华商鸿悦纯债债券(017442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0095元 | 1.0797元 |
| 2026-07-23 | 1.0094元 | 1.0796元 |
| 2026-07-22 | 1.0097元 | 1.0799元 |
| 2026-07-21 | 1.0092元 | 1.0794元 |
| 2026-07-20 | 1.0091元 | 1.0793元 |
| 2026-07-17 | 1.0092元 | 1.0794元 |
| 2026-07-16 | 1.0089元 | 1.0791元 |
| 2026-07-15 | 1.0091元 | 1.0793元 |
| 2026-07-14 | 1.0089元 | 1.0791元 |
| 2026-07-13 | 1.0088元 | 1.0790元 |
| 2026-07-10 | 1.0091元 | 1.0793元 |
| 2026-07-09 | 1.0092元 | 1.0794元 |
| 2026-07-08 | 1.0092元 | 1.0794元 |
| 2026-07-07 | 1.0091元 | 1.0793元 |
| 2026-07-06 | 1.0092元 | 1.0794元 |
| 2026-07-03 | 1.0086元 | 1.0788元 |
| 2026-07-02 | 1.0086元 | 1.0788元 |
| 2026-07-01 | 1.0083元 | 1.0785元 |
| 2026-06-30 | 1.0094元 | 1.0796元 |
| 2026-06-29 | 1.0100元 | 1.0802元 |
| 2026-06-26 | 1.0090元 | 1.0792元 |
| 2026-06-25 | 1.0086元 | 1.0788元 |
| 2026-06-24 | 1.0081元 | 1.0783元 |
| 2026-06-23 | 1.0079元 | 1.0781元 |
| 2026-06-22 | 1.0081元 | 1.0783元 |
| 2026-06-18 | 1.0083元 | 1.0785元 |
| 2026-06-17 | 1.0078元 | 1.0780元 |
| 2026-06-16 | 1.0074元 | 1.0776元 |
| 2026-06-15 | 1.0063元 | 1.0765元 |
| 2026-06-12 | 1.0064元 | 1.0766元 |
| 2026-06-11 | 1.0060元 | 1.0762元 |
| 2026-06-10 | 1.0066元 | 1.0768元 |
| 2026-06-09 | 1.0073元 | 1.0775元 |
| 2026-06-08 | 1.0078元 | 1.0780元 |
| 2026-06-05 | 1.0083元 | 1.0785元 |
| 2026-06-04 | 1.0087元 | 1.0789元 |
| 2026-06-03 | 1.0082元 | 1.0784元 |
| 2026-06-02 | 1.0087元 | 1.0789元 |
| 2026-06-01 | 1.0087元 | 1.0789元 |
| 2026-05-29 | 1.0084元 | 1.0786元 |
| 2026-05-28 | 1.0082元 | 1.0784元 |
| 2026-05-27 | 1.0079元 | 1.0781元 |
| 2026-05-26 | 1.0070元 | 1.0772元 |
| 2026-05-25 | 1.0061元 | 1.0763元 |
| 2026-05-22 | 1.0056元 | 1.0758元 |
| 2026-05-21 | 1.0059元 | 1.0761元 |
| 2026-05-20 | 1.0060元 | 1.0762元 |
| 2026-05-19 | 1.0060元 | 1.0762元 |
| 2026-05-18 | 1.0052元 | 1.0754元 |
| 2026-05-15 | 1.0049元 | 1.0751元 |