华商鸿悦纯债债券(017442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9964元 | 1.0666元 |
| 2026-02-12 | 0.9965元 | 1.0667元 |
| 2026-02-11 | 0.9962元 | 1.0664元 |
| 2026-02-10 | 0.9962元 | 1.0664元 |
| 2026-02-09 | 0.9964元 | 1.0666元 |
| 2026-02-06 | 0.9959元 | 1.0661元 |
| 2026-02-05 | 0.9948元 | 1.0650元 |
| 2026-02-04 | 0.9939元 | 1.0641元 |
| 2026-02-03 | 0.9940元 | 1.0642元 |
| 2026-02-02 | 0.9939元 | 1.0641元 |
| 2026-01-30 | 0.9935元 | 1.0637元 |
| 2026-01-29 | 0.9936元 | 1.0638元 |
| 2026-01-28 | 0.9938元 | 1.0640元 |
| 2026-01-27 | 0.9931元 | 1.0633元 |
| 2026-01-26 | 0.9939元 | 1.0641元 |
| 2026-01-23 | 0.9935元 | 1.0637元 |
| 2026-01-22 | 0.9924元 | 1.0626元 |
| 2026-01-21 | 0.9928元 | 1.0630元 |
| 2026-01-20 | 0.9917元 | 1.0619元 |
| 2026-01-19 | 0.9901元 | 1.0603元 |
| 2026-01-16 | 0.9902元 | 1.0604元 |
| 2026-01-15 | 0.9891元 | 1.0593元 |
| 2026-01-14 | 0.9893元 | 1.0595元 |
| 2026-01-13 | 0.9893元 | 1.0595元 |
| 2026-01-12 | 0.9890元 | 1.0592元 |
| 2026-01-09 | 0.9880元 | 1.0582元 |
| 2026-01-08 | 0.9870元 | 1.0572元 |
| 2026-01-07 | 0.9855元 | 1.0557元 |
| 2026-01-06 | 0.9871元 | 1.0573元 |
| 2026-01-05 | 0.9895元 | 1.0597元 |
| 2025-12-31 | 0.9907元 | 1.0609元 |
| 2025-12-30 | 0.9905元 | 1.0607元 |
| 2025-12-29 | 0.9911元 | 1.0613元 |
| 2025-12-26 | 0.9940元 | 1.0642元 |
| 2025-12-25 | 0.9937元 | 1.0639元 |
| 2025-12-24 | 0.9940元 | 1.0642元 |
| 2025-12-23 | 0.9936元 | 1.0638元 |
| 2025-12-22 | 0.9921元 | 1.0623元 |
| 2025-12-19 | 0.9933元 | 1.0635元 |
| 2025-12-18 | 0.9914元 | 1.0616元 |
| 2025-12-17 | 0.9916元 | 1.0618元 |
| 2025-12-16 | 0.9888元 | 1.0590元 |
| 2025-12-15 | 0.9886元 | 1.0588元 |
| 2025-12-12 | 0.9910元 | 1.0612元 |
| 2025-12-11 | 0.9929元 | 1.0631元 |
| 2025-12-10 | 0.9916元 | 1.0618元 |
| 2025-12-09 | 0.9905元 | 1.0607元 |
| 2025-12-08 | 0.9894元 | 1.0596元 |
| 2025-12-05 | 0.9895元 | 1.0597元 |
| 2025-12-04 | 0.9877元 | 1.0579元 |