华商鸿悦纯债债券(017442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0104元 | 1.0806元 |
| 2026-08-27 | 1.0105元 | 1.0807元 |
| 2026-08-26 | 1.0115元 | 1.0817元 |
| 2026-08-25 | 1.0120元 | 1.0822元 |
| 2026-08-24 | 1.0123元 | 1.0825元 |
| 2026-08-21 | 1.0114元 | 1.0816元 |
| 2026-08-20 | 1.0116元 | 1.0818元 |
| 2026-08-19 | 1.0118元 | 1.0820元 |
| 2026-08-18 | 1.0128元 | 1.0830元 |
| 2026-08-17 | 1.0122元 | 1.0824元 |
| 2026-08-14 | 1.0117元 | 1.0819元 |
| 2026-08-13 | 1.0118元 | 1.0820元 |
| 2026-08-12 | 1.0113元 | 1.0815元 |
| 2026-08-11 | 1.0112元 | 1.0814元 |
| 2026-08-10 | 1.0118元 | 1.0820元 |
| 2026-08-07 | 1.0110元 | 1.0812元 |
| 2026-08-06 | 1.0105元 | 1.0807元 |
| 2026-08-05 | 1.0104元 | 1.0806元 |
| 2026-08-04 | 1.0104元 | 1.0806元 |
| 2026-08-03 | 1.0102元 | 1.0804元 |
| 2026-07-31 | 1.0102元 | 1.0804元 |
| 2026-07-30 | 1.0100元 | 1.0802元 |
| 2026-07-29 | 1.0095元 | 1.0797元 |
| 2026-07-28 | 1.0095元 | 1.0797元 |
| 2026-07-27 | 1.0096元 | 1.0798元 |
| 2026-07-24 | 1.0095元 | 1.0797元 |
| 2026-07-23 | 1.0094元 | 1.0796元 |
| 2026-07-22 | 1.0097元 | 1.0799元 |
| 2026-07-21 | 1.0092元 | 1.0794元 |
| 2026-07-20 | 1.0091元 | 1.0793元 |
| 2026-07-17 | 1.0092元 | 1.0794元 |
| 2026-07-16 | 1.0089元 | 1.0791元 |
| 2026-07-15 | 1.0091元 | 1.0793元 |
| 2026-07-14 | 1.0089元 | 1.0791元 |
| 2026-07-13 | 1.0088元 | 1.0790元 |
| 2026-07-10 | 1.0091元 | 1.0793元 |
| 2026-07-09 | 1.0092元 | 1.0794元 |
| 2026-07-08 | 1.0092元 | 1.0794元 |
| 2026-07-07 | 1.0091元 | 1.0793元 |
| 2026-07-06 | 1.0092元 | 1.0794元 |
| 2026-07-03 | 1.0086元 | 1.0788元 |
| 2026-07-02 | 1.0086元 | 1.0788元 |
| 2026-07-01 | 1.0083元 | 1.0785元 |
| 2026-06-30 | 1.0094元 | 1.0796元 |
| 2026-06-29 | 1.0100元 | 1.0802元 |
| 2026-06-26 | 1.0090元 | 1.0792元 |
| 2026-06-25 | 1.0086元 | 1.0788元 |
| 2026-06-24 | 1.0081元 | 1.0783元 |
| 2026-06-23 | 1.0079元 | 1.0781元 |
| 2026-06-22 | 1.0081元 | 1.0783元 |