华商鸿悦纯债债券(017442) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 26.36亿 | 26.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 28.08亿 | 28.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 44.80亿 | 44.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 12.79亿 | 12.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 45.51亿 | 44.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 57.41亿 | 56.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 59.02亿 | 58.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.42亿 | 32.40亿元 | -- |