华商鸿悦纯债债券 (017442.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理陈杰基金类型债券型成立日期2023-02-23总资产规模5.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5360 / 7387)
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华商鸿悦纯债债券(017442) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	7.34亿	99.57%
	(其中) 债券	7.34亿	99.57%
2	银行存款及结算备付金	316.19万	0.43%

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