华商鸿悦纯债债券 (017442.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理陈杰基金类型债券型成立日期2023-02-23总资产规模6.04亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0104元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5381 / 7450)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华商鸿悦纯债债券(017442) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.43亿	99.53%
	(其中) 债券	6.43亿	99.53%
2	银行存款及结算备付金	305.59万	0.47%

加载中......