华商鸿悦纯债债券 (017442.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-02-23总资产规模26.36亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9964元 (2026-02-13) 基金经理陈杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5537 / 7216)
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华商鸿悦纯债债券(017442) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-26	2025-06-26	0.034 元	12.47亿	4,239.77万元	3.28%	3.28%
2024-09-11	2024-09-11	0.0061 元	58.31亿	3,556.98万元	0.60%	3.49%
2024-06-25	2024-06-25	0.0301 元	32.40亿	9,751.21万元	2.89%	3.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。