华宝中证沪港深新消费指数C (017435.jj ) SHS新消费 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9319元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (4559 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证沪港深新消费指数C(017435) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.89元 | 2.96亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 4.10亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 4.72亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 5.90亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 6.95亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 7.52亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,839.34万 | 5,529.15万元 | -- |