华宝中证沪港深新消费指数C (017435.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3001元 (2025-12-26) 基金经理胡洁张放管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2267 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数A |
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华宝中证沪港深新消费指数C(017435) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51元 | 5.90亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 6.95亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 7.52亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,839.34万 | 5,529.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,211.16万 | 3,181.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 2,561.13万 | 3,202.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,151.46万 | 3,969.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,841.02万 | 2,323.94万元 | -- |