华宝中证沪港深新消费指数C (017435.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9597元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% (4790 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数(017434) |
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华宝中证沪港深新消费指数C(017435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-10 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-09 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-08 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-01 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-14 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-08 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-07 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-30 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-28 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-21 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-08 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-31 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |