华宝中证沪港深新消费指数C (017435.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2921元 (2026-02-13) 基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2719 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数A |
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华宝中证沪港深新消费指数C(017435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-02-12 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-11 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-02-10 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-02-09 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-02-06 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-02-05 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-02-04 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-02-03 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-02-02 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-01-30 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-01-29 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-01-28 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-01-27 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-01-26 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-23 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-01-22 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-01-21 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-01-20 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-01-19 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-01-16 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-01-15 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-01-14 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-01-13 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-01-12 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-01-09 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-01-08 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-01-07 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-01-06 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-01-05 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-31 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-30 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-29 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-26 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-25 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-24 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-12-23 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-22 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-12-19 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-12-18 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-12-17 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-16 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-15 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-12-12 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-12-11 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-10 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-09 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-12-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-05 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-12-04 | 1.3134元 | 1.3134元 |