华宝中证沪港深新消费指数C (017435.jj ) SHS新消费 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0294元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (4363 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数(017434) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证沪港深新消费指数C(017435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-28 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-24 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-23 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-22 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-17 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-15 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-14 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-13 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-10 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-09 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-08 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-07 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-06 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-03 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-02 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-01 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-30 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-06-29 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-26 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-06-25 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-24 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-06-23 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-22 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-18 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-16 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-15 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-12 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-11 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-10 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-09 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-08 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-01 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |