华宝中证沪港深新消费指数C (017435.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1064元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (4046 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数A |
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华宝中证沪港深新消费指数C(017435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-08 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-31 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-20 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-19 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-18 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-17 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-11 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-09 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-27 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-02-26 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-02-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-02-13 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-02-12 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-11 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-02-10 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-02-09 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-02-06 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-02-05 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-02-04 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-02-03 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-02-02 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-01-30 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-01-29 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-01-28 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-01-27 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-01-26 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-23 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-01-22 | 1.3439元 | 1.3439元 |