华宝中证沪港深新消费指数C (017435.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2980元 (2025-12-17) 基金经理胡洁张放管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2118 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数A |
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华宝中证沪港深新消费指数C(017435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-16 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-15 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-12-12 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-12-11 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-10 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-09 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-12-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-05 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-12-04 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-12-03 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-02 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-12-01 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-11-28 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-11-27 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-11-26 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-11-25 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-11-24 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-11-21 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-11-20 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-11-19 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-11-18 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-11-17 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-11-14 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-11-13 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-11-12 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-11-11 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-11-10 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-11-07 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-11-06 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-11-05 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-11-04 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2025-11-03 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-10-31 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2025-10-30 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-10-29 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-10-28 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2025-10-27 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-10-24 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-10-23 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-10-22 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-10-21 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-10-20 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-10-17 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-10-16 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-10-15 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-10-14 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-10-13 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-10-10 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-10-09 | 1.4872元 | 1.4872元 |