华宝中证沪港深新消费指数C (017435.jj ) SHS新消费 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9319元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (4559 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数A |
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华宝中证沪港深新消费指数C(017435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-10-13 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-10-12 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-10-09 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-10-08 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-09-30 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-09-29 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-09-28 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-09-24 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-09-23 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-09-22 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-09-21 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-09-18 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-09-17 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-09-16 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-09-15 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-09-14 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-09-11 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-09-10 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-09-09 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-09-08 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-09-07 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-09-04 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-09-03 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-09-02 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-09-01 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-31 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-28 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-26 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-25 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-24 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-14 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-31 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |