华宝中证沪港深新消费指数C (017435.jj ) SHS新消费 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9237元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (4545 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数A |
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华宝中证沪港深新消费指数C(017435) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.97亿 | 91.05% |
| (其中) 股票 | 3.97亿 | 91.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,233.85万 | 7.42% |
| 3 | 其他资产 | 665.50万 | 1.53% |
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