华宝中证沪港深新消费指数C (017435.jj ) SHS新消费 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0497元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (4390 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数(017434) |
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华宝中证沪港深新消费指数C(017435) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |