华宝中证沪港深新消费指数C (017435.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2921元 (2026-02-13) 基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2719 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数A |
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华宝中证沪港深新消费指数C(017435) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 171.90万元 | 0.50% | 34.38万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 24.54万元 | 0.50% | 4.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.43万元 | 0.50% | 2.09万元 | 0.10% |