华宝中证沪港深新消费指数A (017434.jj ) SHS新消费 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9420元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率72.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (4508 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数C |
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.90元 | 1.23亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.67亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 2.05亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 2.65亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2.72亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2.57亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,384.30万 | 3,185.83万元 | -- |