华宝中证沪港深新消费指数A (017434.jj ) SHS新消费 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9338元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率72.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (4474 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数C |
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 145.57万元 | 0.50% | 29.11万元 | 0.10% |
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 374.06万元 | 0.50% | 74.81万元 | 0.10% |
| 2025-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 171.90万元 | 0.50% | 34.38万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 24.54万元 | 0.50% | 4.91万元 | 0.10% |