华宝中证沪港深新消费指数A (017434.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1042元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率210.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (4144 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数C |
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-01 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-31 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-19 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-18 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-17 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-13 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-12 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-11 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-10 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-03 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-02 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-27 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-26 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-25 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-02-24 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-13 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-12 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-02-11 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-02-10 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-02-09 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-02-05 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-04 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-03 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-02-02 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-01-30 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-29 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-28 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-01-26 | 1.3542元 | 1.3542元 |