华宝中证沪港深新消费指数A (017434.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0357元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率210.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (4624 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数C |
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-01 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-22 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-18 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-15 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-07 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-28 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-20 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-17 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-14 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-01 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-31 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |