华宝中证沪港深新消费指数A (017434.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3040元 (2026-02-13) 基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率211.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2636 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数C |
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-12 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-02-11 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-02-10 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-02-09 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-02-05 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-04 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-03 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-02-02 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-01-30 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-29 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-28 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-01-26 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-23 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-01-22 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-21 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-01-20 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-01-19 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-01-16 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-01-15 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-01-14 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-01-13 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-01-12 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-01-09 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-01-08 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-01-07 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-01-06 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-01-05 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-31 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-30 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-12-29 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-12-26 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-25 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-24 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-12-23 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-22 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-19 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-12-18 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-17 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-12-15 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-12-12 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-11 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-10 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-09 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-12-08 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-05 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-12-04 | 1.3249元 | 1.3249元 |