华宝中证沪港深新消费指数A (017434.jj ) SHS新消费 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9420元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率72.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (4508 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数C |
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-10-13 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-10-12 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-10-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-10-08 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-09-30 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-09-29 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-09-28 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-09-24 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-09-23 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-09-22 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-09-21 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-09-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-09-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-09-16 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-09-15 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-09-14 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-09-11 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-09-10 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-09-09 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-09-08 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-09-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-09-04 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-03 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-09-02 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-09-01 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-08-31 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |