华宝中证沪港深新消费指数A (017434.jj ) SHS新消费 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0402元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率210.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (4300 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数C |
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-28 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-27 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-24 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-17 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-15 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-14 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-10 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-09 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-08 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-07 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-06 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-03 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-02 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-01 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-30 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-06-29 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-26 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-25 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-06-24 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-06-23 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-22 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-06-18 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-17 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-16 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-15 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-12 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-11 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-09 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-08 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-01 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-22 | 1.0470元 | 1.0470元 |