华宝中证沪港深新消费指数A (017434.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3065元 (2025-12-15) 基金经理胡洁张放管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 持仓换手率211.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (2070 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证沪港深新消费指数A(017434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-12-12 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-11 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-10 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-09 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-12-08 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-05 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-12-04 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-12-03 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-12-02 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-12-01 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-11-28 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-11-27 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-11-26 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-11-25 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-11-24 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-11-21 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-11-20 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-11-19 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-11-18 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-11-17 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-11-14 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-11-13 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-11-12 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-11-11 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-11-10 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-11-07 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-11-06 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-11-05 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-11-04 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-11-03 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-10-31 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-10-30 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-10-29 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-10-28 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-10-27 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-10-24 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-10-23 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-10-22 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2025-10-21 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2025-10-20 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-10-17 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-10-16 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-10-15 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-10-14 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-10-13 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-10-10 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-10-09 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-09-30 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2025-09-29 | 1.5014元 | 1.5014元 |