华宝中证沪港深新消费指数A (017434.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9596元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率210.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% (4927 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数C |
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.43亿 | 92.99% |
| (其中) 股票 | 5.43亿 | 92.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,790.85万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 304.30万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.10%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.14亿 | 19.56% |
| 制造业 | 3,301.63万 | 5.65% |
| 租赁和商务服务业 | 1,804.14万 | 3.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,240.43万 | 2.12% |
| 批发和零售业 | 388.45万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.49%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.60亿 | 27.32% |
| 非必须消费品 | 9,702.40万 | 16.61% |
| 科技 | 7,274.22万 | 12.46% |
| 必须消费品 | 2,979.26万 | 5.10% |
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