华宝中证沪港深新消费指数A (017434.jj ) SHS新消费 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0402元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率210.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (4300 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华宝中证沪港深新消费指数A(017434) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.97亿 | 91.05% |
| (其中) 股票 | 3.97亿 | 91.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,233.85万 | 7.42% |
| 3 | 其他资产 | 665.50万 | 1.53% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.98%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,675.28万 | 19.90% |
| 制造业 | 2,761.70万 | 6.34% |
| 租赁和商务服务业 | 1,094.30万 | 2.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 746.19万 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 227.45万 | 0.52% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.19%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.25亿 | 28.59% |
| 非必须消费品 | 7,088.03万 | 16.26% |
| 科技 | 4,670.66万 | 10.72% |
| 必须消费品 | 1,580.44万 | 3.63% |
加载中......