华宝中证沪港深新消费指数A (017434.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2875元 (2025-12-16) 基金经理胡洁张放管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 持仓换手率211.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2106 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数C |
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.08亿 | 89.59% |
| (其中) 股票 | 8.08亿 | 89.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,299.78万 | 9.20% |
| 3 | 其他资产 | 1,086.82万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.25%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.57亿 | 17.42% |
| 制造业 | 4,745.51万 | 5.26% |
| 租赁和商务服务业 | 2,035.76万 | 2.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,657.59万 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 435.32万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.18%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.15亿 | 23.82% |
| 非必须消费品 | 1.88亿 | 20.86% |
| 科技 | 9,639.32万 | 10.69% |
| 必须消费品 | 6,144.20万 | 6.81% |
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