华宝中证沪港深新消费指数A (017434.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1373元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率210.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3999 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证沪港深新消费指数C |
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.38亿 | 86.42% |
| (其中) 股票 | 6.38亿 | 86.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,549.18万 | 7.52% |
| 3 | 其他资产 | 4,478.64万 | 6.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.60%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.96亿 | 26.51% |
| 非必须消费品 | 1.15亿 | 15.60% |
| 科技 | 8,899.69万 | 12.05% |
| 必须消费品 | 3,278.13万 | 4.44% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.39%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 16.88% |
| 制造业 | 3,821.45万 | 5.18% |
| 租赁和商务服务业 | 2,342.66万 | 3.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,261.87万 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 334.05万 | 0.45% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 180.15万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.14万 | 0.15% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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