国泰鑫裕纯债债券(017428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0452元 | 1.1124元 |
| 2026-09-10 | 1.0454元 | 1.1126元 |
| 2026-09-09 | 1.0454元 | 1.1126元 |
| 2026-09-08 | 1.0453元 | 1.1125元 |
| 2026-09-07 | 1.0454元 | 1.1126元 |
| 2026-09-04 | 1.0452元 | 1.1124元 |
| 2026-09-03 | 1.0452元 | 1.1124元 |
| 2026-09-02 | 1.0449元 | 1.1121元 |
| 2026-09-01 | 1.0449元 | 1.1121元 |
| 2026-08-31 | 1.0448元 | 1.1120元 |
| 2026-08-28 | 1.0446元 | 1.1118元 |
| 2026-08-27 | 1.0444元 | 1.1116元 |
| 2026-08-26 | 1.0446元 | 1.1118元 |
| 2026-08-25 | 1.0448元 | 1.1120元 |
| 2026-08-24 | 1.0449元 | 1.1121元 |
| 2026-08-21 | 1.0446元 | 1.1118元 |
| 2026-08-20 | 1.0446元 | 1.1118元 |
| 2026-08-19 | 1.0446元 | 1.1118元 |
| 2026-08-18 | 1.0448元 | 1.1120元 |
| 2026-08-17 | 1.0446元 | 1.1118元 |
| 2026-08-14 | 1.0444元 | 1.1116元 |
| 2026-08-13 | 1.0443元 | 1.1115元 |
| 2026-08-12 | 1.0440元 | 1.1112元 |
| 2026-08-11 | 1.0440元 | 1.1112元 |
| 2026-08-10 | 1.0442元 | 1.1114元 |
| 2026-08-07 | 1.0440元 | 1.1112元 |
| 2026-08-06 | 1.0438元 | 1.1110元 |
| 2026-08-05 | 1.0438元 | 1.1110元 |
| 2026-08-04 | 1.0437元 | 1.1109元 |
| 2026-08-03 | 1.0436元 | 1.1108元 |
| 2026-07-31 | 1.0436元 | 1.1108元 |
| 2026-07-30 | 1.0432元 | 1.1104元 |
| 2026-07-29 | 1.0427元 | 1.1099元 |
| 2026-07-28 | 1.0429元 | 1.1101元 |
| 2026-07-27 | 1.0428元 | 1.1100元 |
| 2026-07-24 | 1.0430元 | 1.1102元 |
| 2026-07-23 | 1.0423元 | 1.1095元 |
| 2026-07-22 | 1.0421元 | 1.1093元 |
| 2026-07-21 | 1.0405元 | 1.1077元 |
| 2026-07-20 | 1.0404元 | 1.1076元 |
| 2026-07-17 | 1.0406元 | 1.1078元 |
| 2026-07-16 | 1.0403元 | 1.1075元 |
| 2026-07-15 | 1.0404元 | 1.1076元 |
| 2026-07-14 | 1.0403元 | 1.1075元 |
| 2026-07-13 | 1.0399元 | 1.1071元 |
| 2026-07-10 | 1.0405元 | 1.1077元 |
| 2026-07-09 | 1.0405元 | 1.1077元 |
| 2026-07-08 | 1.0405元 | 1.1077元 |
| 2026-07-07 | 1.0401元 | 1.1073元 |
| 2026-07-06 | 1.0401元 | 1.1073元 |