天弘安康颐睿一年持有混合A (017421.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1287元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (4908 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合C 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-27 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-21 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-20 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-17 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-16 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-14 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-08 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-06 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-02 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-01 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-23 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-22 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-15 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-02 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-01 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-29 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-28 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-27 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-22 | 1.1298元 | 1.1298元 |