天弘安康颐睿一年持有混合A (017421.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1248元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率37.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5482 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合C 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 120.77万元 | 0.80% | 30.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 592.07万元 | 0.80% | 148.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 427.38万元 | 0.80% | 106.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |