天弘安康颐睿一年持有混合A
(017421.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模7.74亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1185元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率107.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (4710 / 9492)
相关基金: 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合C 、天弘安康颐睿一年持有混合D
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天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘安康颐睿一年持有混合A.(017421) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘安康颐睿一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.14元7.74亿6.80亿元--
2026-03-311.12元7.86亿7.04亿元--
2025-12-311.12元7.87亿7.04亿元--
2025-09-301.12元6.67亿5.96亿元--
2025-06-301.09元1.82亿1.68亿元--
2025-03-311.08元1.51亿1.40亿元--
2024-12-311.07元1.79亿1.67亿元--

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