天弘安康颐睿一年持有混合A (017421.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1287元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (4908 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合C 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 7.74亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 7.86亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 7.87亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6.67亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.82亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.51亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.79亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.67亿 | 2.51亿元 | -- |