天弘安康颐睿一年持有混合A (017421.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1287元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (4908 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合C 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.58亿 | 11.66% |
| (其中) 股票 | 4.58亿 | 11.66% | |
| 2 | 基金投资 | 1.72亿 | 4.37% |
| 3 | 固定收益投资 | 32.40亿 | 82.45% |
| (其中) 债券 | 32.40亿 | 82.45% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 4,000.00万 | 1.02% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,096.23万 | 0.28% |
| 6 | 其他资产 | 860.11万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.41亿 | 6.14% |
| 金融业 | 1.09亿 | 2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,623.15万 | 1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,358.35万 | 0.35% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0009% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.22%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,001.52万 | 0.76% |
| 工业 | 728.09万 | 0.19% |
| 日常消费品 | 616.30万 | 0.16% |
| 能源 | 457.11万 | 0.12% |
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