天弘安康颐睿一年持有混合A (017421.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1365元 (2026-02-12) 基金经理贺剑陈敏管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率37.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (5290 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合C 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.42亿 | 14.95% |
| (其中) 股票 | 5.42亿 | 14.95% | |
| 2 | 基金投资 | 5,038.36万 | 1.39% |
| 3 | 固定收益投资 | 29.87亿 | 82.45% |
| (其中) 债券 | 29.87亿 | 82.45% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 775.18万 | 0.21% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 234.92万 | 0.06% |
| 6 | 其他资产 | 3,366.52万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.78亿 | 4.92% |
| 金融业 | 8,524.15万 | 2.35% |
| 采矿业 | 7,638.31万 | 2.11% |
| 房地产业 | 2,572.81万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,185.76万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 873.07万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 655.50万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 457.60万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 376.42万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 1.24万 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.88%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,411.42万 | 0.94% |
| 电信服务 | 3,219.72万 | 0.89% |
| 地产业 | 2,339.48万 | 0.65% |
| 基础材料 | 1,942.78万 | 0.54% |
| 能源 | 1,936.62万 | 0.53% |
| 工业 | 1,213.63万 | 0.33% |
| 金融 | 10.80万 | 0.003% |
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