天弘安康颐睿一年持有混合A (017421.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1247元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率37.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5463 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合C 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.51亿 | 13.59% |
| (其中) 股票 | 5.51亿 | 13.59% | |
| 2 | 基金投资 | 5,807.31万 | 1.43% |
| 3 | 固定收益投资 | 33.97亿 | 83.86% |
| (其中) 债券 | 33.97亿 | 83.86% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2,030.00万 | 0.50% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,455.45万 | 0.61% |
| 6 | 其他资产 | 16.96万 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 5.12% |
| 金融业 | 8,480.88万 | 2.09% |
| 采矿业 | 4,175.70万 | 1.03% |
| 房地产业 | 2,805.00万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,782.78万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,696.67万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 1,520.50万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 936.11万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 889.02万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 627.46万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 246.93万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.75%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,009.66万 | 0.50% |
| 非日常生活消费品 | 1,826.62万 | 0.45% |
| 基础材料 | 1,383.32万 | 0.34% |
| 电信服务 | 1,165.31万 | 0.29% |
| 信息技术 | 1,076.41万 | 0.27% |
| 能源 | 1,038.28万 | 0.26% |
| 公用事业 | 997.04万 | 0.25% |
| 地产业 | 800.52万 | 0.20% |
| 日常消费品 | 669.74万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 164.92万 | 0.04% |
| 金融 | 8.99万 | 0.002% |
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