天弘安康颐睿一年持有混合A (017421.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1285元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率37.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5380 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合C 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-02 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-01 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-29 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-28 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-27 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-22 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-19 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-18 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-15 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-14 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-13 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-08 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-06 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-20 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-03 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-01 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-31 | 1.1169元 | 1.1169元 |