天弘安康颐睿一年持有混合A (017421.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1286元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率37.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5524 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合C 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-20 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-03 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-01 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-31 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-30 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-27 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-24 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-20 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-19 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-18 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-16 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-10 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-05 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-04 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-27 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |