天弘安康颐睿一年持有混合A (017421.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑陈敏基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1185元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率107.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (4710 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐睿一年持有混合C 、天弘安康颐睿一年持有混合D |
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天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-10-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-10-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-10-09 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-10-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-09-30 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-09-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-09-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-09-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-22 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-09-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-09-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-09-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-09-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-09-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-09-11 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-09-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-09-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-09-08 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-07 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-09-04 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-03 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-09-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-09-01 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-31 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-24 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-19 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-10 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-05 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-04 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-31 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |