中泰元和价值精选混合C (017416.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1453元 (2026-01-15) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (4968 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰元和价值精选混合A |
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中泰元和价值精选混合C(017416) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.55亿 | 89.74% |
| (其中) 股票 | 8.55亿 | 89.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,577.97万 | 9.00% |
| 3 | 其他资产 | 1,199.83万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.33亿 | 34.97% |
| 建筑业 | 9,319.87万 | 9.78% |
| 金融业 | 7,500.65万 | 7.87% |
| 租赁和商务服务业 | 3,769.63万 | 3.95% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.17%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1.84亿 | 19.30% |
| 金融 | 8,499.58万 | 8.92% |
| 工业 | 4,721.46万 | 4.95% |
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