中泰元和价值精选混合C (017416.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1449元 (2026-01-12) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (4945 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰元和价值精选混合A |
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中泰元和价值精选混合C(017416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-09 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-07 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-06 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-31 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-19 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-18 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-15 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-11 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-05 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-03 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-01 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-28 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-11-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-11-25 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-20 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-17 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-14 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-13 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-07 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-11-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-03 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-10-31 | 1.1065元 | 1.1065元 |