天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF）(017404) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1,609.86万 | 1,442.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,634.70万 | 1,441.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,398.65万 | 1,437.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1,352.67万 | 1,437.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1,326.84万 | 1,437.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,263.35万 | 1,437.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,293.07万 | 1,437.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,326.35万 | 1,436.84万元 | -- |