天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF）(017404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-11 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-08 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-06 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-21 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-15 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-14 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-01 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-31 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-10 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-04 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-27 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-02-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-10 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |