天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF）(017404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-10 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-02-05 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-04 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-03 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-02 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-29 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-28 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-27 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-26 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-22 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-20 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-01-15 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-14 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-12 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-07 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-25 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-23 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-16 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-08 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |