天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF）(017404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-07 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-25 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-23 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-16 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-08 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-01 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-27 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-26 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-11-25 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-20 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-19 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-11-18 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-11 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-11-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-10-31 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-10-30 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-10-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-10-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |