天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF）(017404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-03 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-02 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-01 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-30 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-29 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-26 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-25 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-24 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-23 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-22 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-12 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-11 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-09 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-05 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-03 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-02 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-01 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-29 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-28 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-25 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-20 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-19 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-18 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-15 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-13 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-12 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-11 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-08 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-06 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-21 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |