天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF） (017404.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-07-24总资产规模1,609.86万元 (2025-12-31) 基金净值1.1171元 (2026-03-04) 基金经理王帆管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率87.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (692 / 1373)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF）(017404) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。