嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-01 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-11 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-06 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-20 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-01 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-20 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |