嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-02 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-01 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-11 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-06 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |