嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017397) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 363.44万 | 349.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 298.87万 | 290.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 304.26万 | 304.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 300.25万 | 304.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 308.09万 | 315.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 280.48万 | 294.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 286.14万 | 300.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 289.04万 | 305.12万元 | -- |