嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-06 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-30 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-28 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-22 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-16 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-05 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |