鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y(017381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-04 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-03 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-06-02 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-01 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-29 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-28 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-27 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-26 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-25 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-05-22 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-21 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-20 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-05-19 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-05-18 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-05-15 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-14 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-13 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-12 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-11 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-08 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-07 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-05-06 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-28 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-27 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-23 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-22 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-21 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-20 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-16 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-15 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-14 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-13 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-10 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-09 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-08 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-07 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-01 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-03-31 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-30 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-03-27 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-26 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-25 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-24 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-23 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-20 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-19 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-18 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-17 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-16 | 1.3095元 | 1.3095元 |