鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y(017381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-02-10 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-02-09 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-02-06 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-05 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-04 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-02-03 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-02-02 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-01-30 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-01-29 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-01-28 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-01-27 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-01-26 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-01-23 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-01-22 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-01-21 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-20 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-01-19 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-01-16 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-01-15 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-14 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-01-13 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-01-12 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-01-09 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-01-08 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-01-07 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-01-06 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-01-05 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-12-29 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-12-26 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-25 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-24 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-23 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-22 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-12-19 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-12-18 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-12-17 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-12-16 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-12-15 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-12 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-12-11 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-10 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-09 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-12-08 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-05 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-04 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-03 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-02 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-12-01 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-11-28 | 1.2700元 | 1.2700元 |