鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y(017381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-12-19 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-12-18 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-12-17 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-12-16 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-12-15 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-12 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-12-11 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-10 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-09 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-12-08 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-05 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-04 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-03 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-02 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-12-01 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-11-28 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-11-27 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-11-26 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-25 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-11-24 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-11-21 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-11-20 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-11-19 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-11-18 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-11-17 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-11-14 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-11-13 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-11-12 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-11-11 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-11-10 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-11-07 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-11-06 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-11-05 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-11-04 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-11-03 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-10-31 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-10-30 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-10-29 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-10-28 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-10-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-10-24 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-10-22 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-10-20 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-10-17 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-10-16 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-10-15 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-10-13 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-10-10 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-10-09 | 1.3388元 | 1.3388元 |