鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y(017381) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.48亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.06亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9,805.95万 | 9,586.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 7,055.18万 | 7,062.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,153.26万 | 5,595.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,034.62万 | 5,472.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,770.05万 | 5,313.04万元 | -- |