鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y(017381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-07-20 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-07-17 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-07-16 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-15 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-07-14 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-13 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-07-10 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-07-09 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-07-08 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-07 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-07-06 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-03 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-07-02 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-07-01 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-06-30 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-29 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-26 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-06-25 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-06-24 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-06-23 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-06-22 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-16 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-15 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-12 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-11 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-10 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-09 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-08 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-06-05 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-04 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-03 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-06-02 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-01 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-29 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-28 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-27 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-26 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-25 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-05-22 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-21 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-20 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-05-19 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-05-18 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-05-15 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-14 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-13 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-12 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-11 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-08 | 1.3822元 | 1.3822元 |