工银养老2045三年持有Y(017352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-07-10 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-09 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-07-08 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-07 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-07-06 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-03 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-07-02 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-07-01 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-30 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-29 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-06-26 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-06-25 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-06-24 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-23 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-06-22 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-16 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-15 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-12 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-11 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-06-10 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-09 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-06-08 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-06-05 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-04 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-03 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-06-02 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-06-01 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-29 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-28 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-27 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-26 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-25 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-22 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-21 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-05-20 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-19 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-18 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-15 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-14 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-13 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-12 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-11 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-08 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-07 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-06 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-28 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-27 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-23 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-04-22 | 1.3986元 | 1.3986元 |