摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-02-10 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-02-09 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-02-06 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-02-05 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-02-04 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-02-03 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-02-02 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-01-30 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-01-29 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-28 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-01-27 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-26 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-01-23 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-01-22 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-01-21 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-01-20 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-01-19 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-16 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-15 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-14 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-01-13 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-01-12 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-01-09 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-01-08 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-07 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-01-06 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-01-05 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-29 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-26 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-12-25 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-24 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-23 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-12-22 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-19 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-12-18 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-12-17 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-16 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-12-15 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-12-12 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-12-11 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-12-10 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-12-09 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-12-08 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-12-05 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-12-04 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-12-03 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-12-02 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-12-01 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-11-28 | 1.3378元 | 1.3378元 |