摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.71万元 | -- | 7.95万元 | -- |
| 2025-02-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 53.35万元 | -- | 14.98万元 | -- |
| 2024-09-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 27.00万元 | -- | 7.62万元 | -- |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |