摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-07-07 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-06 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-07-03 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-07-02 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-07-01 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-06-30 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-06-29 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-06-26 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-06-25 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-06-24 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-23 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-06-22 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-06-16 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-15 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-12 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-11 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-06-10 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-09 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-08 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-05 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-04 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-03 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-06-02 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-01 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-05-29 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-28 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-27 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-26 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-25 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-22 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-05-21 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-20 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-19 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-05-18 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-15 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-14 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-13 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-12 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-11 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-08 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-07 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-06 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-28 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-27 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-23 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-22 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-21 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-20 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-16 | 1.3692元 | 1.3692元 |