摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 9,561.61万 | 7,061.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8,962.03万 | 6,558.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 7,707.99万 | 6,314.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 7,376.18万 | 6,148.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 6,109.18万 | 5,196.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,711.95万 | 4,303.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,602.74万 | 4,231.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,507.37万 | 4,144.70万元 | -- |