平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y (017334.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4316元 (2026-03-18) 基金经理高莺管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (815 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C |
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平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y(017334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.4316元 | 1.4796元 |
| 2026-03-17 | 1.4275元 | 1.4755元 |
| 2026-03-16 | 1.4384元 | 1.4864元 |
| 2026-03-13 | 1.4410元 | 1.4890元 |
| 2026-03-12 | 1.4494元 | 1.4974元 |
| 2026-03-11 | 1.4557元 | 1.5037元 |
| 2026-03-10 | 1.4559元 | 1.5039元 |
| 2026-03-09 | 1.4413元 | 1.4893元 |
| 2026-03-06 | 1.4509元 | 1.4989元 |
| 2026-03-05 | 1.4486元 | 1.4966元 |
| 2026-03-04 | 1.4420元 | 1.4900元 |
| 2026-03-03 | 1.4499元 | 1.4979元 |
| 2026-03-02 | 1.4775元 | 1.5255元 |
| 2026-02-27 | 1.4772元 | 1.5252元 |
| 2026-02-26 | 1.4743元 | 1.5223元 |
| 2026-02-25 | 1.4732元 | 1.5212元 |
| 2026-02-24 | 1.4668元 | 1.5148元 |
| 2026-02-11 | 1.4600元 | 1.5080元 |
| 2026-02-10 | 1.4595元 | 1.5075元 |
| 2026-02-09 | 1.4573元 | 1.5053元 |
| 2026-02-06 | 1.4386元 | 1.4866元 |
| 2026-02-05 | 1.4398元 | 1.4878元 |
| 2026-02-04 | 1.4520元 | 1.5000元 |
| 2026-02-03 | 1.4491元 | 1.4971元 |
| 2026-02-02 | 1.4313元 | 1.4793元 |
| 2026-01-30 | 1.4596元 | 1.5076元 |
| 2026-01-29 | 1.4707元 | 1.5187元 |
| 2026-01-28 | 1.4762元 | 1.5242元 |
| 2026-01-27 | 1.4682元 | 1.5162元 |
| 2026-01-26 | 1.4638元 | 1.5118元 |
| 2026-01-23 | 1.4660元 | 1.5140元 |
| 2026-01-22 | 1.4589元 | 1.5069元 |
| 2026-01-21 | 1.4576元 | 1.5056元 |
| 2026-01-20 | 1.4465元 | 1.4945元 |
| 2026-01-19 | 1.4521元 | 1.5001元 |
| 2026-01-16 | 1.4506元 | 1.4986元 |
| 2026-01-15 | 1.4499元 | 1.4979元 |
| 2026-01-14 | 1.4494元 | 1.4974元 |
| 2026-01-13 | 1.4419元 | 1.4899元 |
| 2026-01-12 | 1.4486元 | 1.4966元 |
| 2026-01-09 | 1.4381元 | 1.4861元 |
| 2026-01-08 | 1.4291元 | 1.4771元 |
| 2026-01-07 | 1.4319元 | 1.4799元 |
| 2026-01-06 | 1.4294元 | 1.4774元 |
| 2026-01-05 | 1.4198元 | 1.4678元 |
| 2025-12-29 | 1.4054元 | 1.4534元 |
| 2025-12-26 | 1.4107元 | 1.4587元 |
| 2025-12-25 | 1.4078元 | 1.4558元 |
| 2025-12-24 | 1.4073元 | 1.4553元 |
| 2025-12-23 | 1.4026元 | 1.4506元 |