平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y (017334.jj ) 申 | 基金经理高莺基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4890元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (757 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）(007238) 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C |
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平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y(017334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4890元 | 1.5370元 |
| 2026-05-12 | 1.4818元 | 1.5298元 |
| 2026-05-11 | 1.4840元 | 1.5320元 |
| 2026-05-08 | 1.4759元 | 1.5239元 |
| 2026-05-07 | 1.4792元 | 1.5272元 |
| 2026-05-06 | 1.4755元 | 1.5235元 |
| 2026-04-28 | 1.4505元 | 1.4985元 |
| 2026-04-27 | 1.4556元 | 1.5036元 |
| 2026-04-23 | 1.4552元 | 1.5032元 |
| 2026-04-22 | 1.4626元 | 1.5106元 |
| 2026-04-21 | 1.4556元 | 1.5036元 |
| 2026-04-20 | 1.4523元 | 1.5003元 |
| 2026-04-16 | 1.4483元 | 1.4963元 |
| 2026-04-15 | 1.4359元 | 1.4839元 |
| 2026-04-14 | 1.4379元 | 1.4859元 |
| 2026-04-13 | 1.4304元 | 1.4784元 |
| 2026-04-10 | 1.4318元 | 1.4798元 |
| 2026-04-09 | 1.4267元 | 1.4747元 |
| 2026-04-08 | 1.4299元 | 1.4779元 |
| 2026-04-07 | 1.4049元 | 1.4529元 |
| 2026-04-01 | 1.4142元 | 1.4622元 |
| 2026-03-31 | 1.3980元 | 1.4460元 |
| 2026-03-30 | 1.4067元 | 1.4547元 |
| 2026-03-27 | 1.4037元 | 1.4517元 |
| 2026-03-26 | 1.3959元 | 1.4439元 |
| 2026-03-25 | 1.4046元 | 1.4526元 |
| 2026-03-24 | 1.3930元 | 1.4410元 |
| 2026-03-23 | 1.3788元 | 1.4268元 |
| 2026-03-20 | 1.4057元 | 1.4537元 |
| 2026-03-19 | 1.4119元 | 1.4599元 |
| 2026-03-18 | 1.4316元 | 1.4796元 |
| 2026-03-17 | 1.4275元 | 1.4755元 |
| 2026-03-16 | 1.4384元 | 1.4864元 |
| 2026-03-13 | 1.4410元 | 1.4890元 |
| 2026-03-12 | 1.4494元 | 1.4974元 |
| 2026-03-11 | 1.4557元 | 1.5037元 |
| 2026-03-10 | 1.4559元 | 1.5039元 |
| 2026-03-09 | 1.4413元 | 1.4893元 |
| 2026-03-06 | 1.4509元 | 1.4989元 |
| 2026-03-05 | 1.4486元 | 1.4966元 |
| 2026-03-04 | 1.4420元 | 1.4900元 |
| 2026-03-03 | 1.4499元 | 1.4979元 |
| 2026-03-02 | 1.4775元 | 1.5255元 |
| 2026-02-27 | 1.4772元 | 1.5252元 |
| 2026-02-26 | 1.4743元 | 1.5223元 |
| 2026-02-25 | 1.4732元 | 1.5212元 |
| 2026-02-24 | 1.4668元 | 1.5148元 |
| 2026-02-11 | 1.4600元 | 1.5080元 |
| 2026-02-10 | 1.4595元 | 1.5075元 |
| 2026-02-09 | 1.4573元 | 1.5053元 |