平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y (017334.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4576元 (2026-01-21) 基金经理高莺管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (769 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C |
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平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y(017334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.4576元 | 1.5056元 |
| 2026-01-20 | 1.4465元 | 1.4945元 |
| 2026-01-19 | 1.4521元 | 1.5001元 |
| 2026-01-16 | 1.4506元 | 1.4986元 |
| 2026-01-15 | 1.4499元 | 1.4979元 |
| 2026-01-14 | 1.4494元 | 1.4974元 |
| 2026-01-13 | 1.4419元 | 1.4899元 |
| 2026-01-12 | 1.4486元 | 1.4966元 |
| 2026-01-09 | 1.4381元 | 1.4861元 |
| 2026-01-08 | 1.4291元 | 1.4771元 |
| 2026-01-07 | 1.4319元 | 1.4799元 |
| 2026-01-06 | 1.4294元 | 1.4774元 |
| 2026-01-05 | 1.4198元 | 1.4678元 |
| 2025-12-29 | 1.4054元 | 1.4534元 |
| 2025-12-26 | 1.4107元 | 1.4587元 |
| 2025-12-25 | 1.4078元 | 1.4558元 |
| 2025-12-24 | 1.4073元 | 1.4553元 |
| 2025-12-23 | 1.4026元 | 1.4506元 |
| 2025-12-22 | 1.4022元 | 1.4502元 |
| 2025-12-19 | 1.3922元 | 1.4402元 |
| 2025-12-18 | 1.3880元 | 1.4360元 |
| 2025-12-17 | 1.3922元 | 1.4402元 |
| 2025-12-16 | 1.3783元 | 1.4263元 |
| 2025-12-15 | 1.3896元 | 1.4376元 |
| 2025-12-12 | 1.3965元 | 1.4445元 |
| 2025-12-11 | 1.3879元 | 1.4359元 |
| 2025-12-10 | 1.3947元 | 1.4427元 |
| 2025-12-09 | 1.3920元 | 1.4400元 |
| 2025-12-08 | 1.3977元 | 1.4457元 |
| 2025-12-05 | 1.3960元 | 1.4440元 |
| 2025-12-04 | 1.3906元 | 1.4386元 |
| 2025-12-03 | 1.3888元 | 1.4368元 |
| 2025-12-02 | 1.3928元 | 1.4408元 |
| 2025-12-01 | 1.3969元 | 1.4449元 |
| 2025-11-28 | 1.3913元 | 1.4393元 |
| 2025-11-27 | 1.3875元 | 1.4355元 |
| 2025-11-26 | 1.3882元 | 1.4362元 |
| 2025-11-25 | 1.3843元 | 1.4323元 |
| 2025-11-24 | 1.3756元 | 1.4236元 |
| 2025-11-21 | 1.3683元 | 1.4163元 |
| 2025-11-20 | 1.3860元 | 1.4340元 |
| 2025-11-19 | 1.3879元 | 1.4359元 |
| 2025-11-18 | 1.3879元 | 1.4359元 |
| 2025-11-17 | 1.3960元 | 1.4440元 |
| 2025-11-14 | 1.4002元 | 1.4482元 |
| 2025-11-13 | 1.4134元 | 1.4614元 |
| 2025-11-12 | 1.4064元 | 1.4544元 |
| 2025-11-11 | 1.4059元 | 1.4539元 |
| 2025-11-10 | 1.4104元 | 1.4584元 |
| 2025-11-07 | 1.4069元 | 1.4549元 |