平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y (017334.jj ) 申 | 基金经理高莺基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4341元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (834 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）(007238) 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C |
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平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y(017334) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4341元 | 1.4821元 |
| 2026-07-07 | 1.4408元 | 1.4888元 |
| 2026-07-06 | 1.4523元 | 1.5003元 |
| 2026-07-03 | 1.4586元 | 1.5066元 |
| 2026-07-02 | 1.4506元 | 1.4986元 |
| 2026-07-01 | 1.4754元 | 1.5234元 |
| 2026-06-30 | 1.4832元 | 1.5312元 |
| 2026-06-29 | 1.4712元 | 1.5192元 |
| 2026-06-26 | 1.4667元 | 1.5147元 |
| 2026-06-25 | 1.4884元 | 1.5364元 |
| 2026-06-24 | 1.4821元 | 1.5301元 |
| 2026-06-23 | 1.4696元 | 1.5176元 |
| 2026-06-22 | 1.4946元 | 1.5426元 |
| 2026-06-16 | 1.4678元 | 1.5158元 |
| 2026-06-15 | 1.4634元 | 1.5114元 |
| 2026-06-12 | 1.4357元 | 1.4837元 |
| 2026-06-11 | 1.4271元 | 1.4751元 |
| 2026-06-10 | 1.4302元 | 1.4782元 |
| 2026-06-09 | 1.4444元 | 1.4924元 |
| 2026-06-08 | 1.4276元 | 1.4756元 |
| 2026-06-05 | 1.4489元 | 1.4969元 |
| 2026-06-04 | 1.4616元 | 1.5096元 |
| 2026-06-03 | 1.4630元 | 1.5110元 |
| 2026-06-02 | 1.4604元 | 1.5084元 |
| 2026-06-01 | 1.4515元 | 1.4995元 |
| 2026-05-29 | 1.4567元 | 1.5047元 |
| 2026-05-28 | 1.4650元 | 1.5130元 |
| 2026-05-27 | 1.4624元 | 1.5104元 |
| 2026-05-26 | 1.4727元 | 1.5207元 |
| 2026-05-25 | 1.4728元 | 1.5208元 |
| 2026-05-22 | 1.4644元 | 1.5124元 |
| 2026-05-21 | 1.4479元 | 1.4959元 |
| 2026-05-20 | 1.4664元 | 1.5144元 |
| 2026-05-19 | 1.4621元 | 1.5101元 |
| 2026-05-18 | 1.4591元 | 1.5071元 |
| 2026-05-15 | 1.4610元 | 1.5090元 |
| 2026-05-14 | 1.4727元 | 1.5207元 |
| 2026-05-13 | 1.4890元 | 1.5370元 |
| 2026-05-12 | 1.4818元 | 1.5298元 |
| 2026-05-11 | 1.4840元 | 1.5320元 |
| 2026-05-08 | 1.4759元 | 1.5239元 |
| 2026-05-07 | 1.4792元 | 1.5272元 |
| 2026-05-06 | 1.4755元 | 1.5235元 |
| 2026-04-28 | 1.4505元 | 1.4985元 |
| 2026-04-27 | 1.4556元 | 1.5036元 |
| 2026-04-23 | 1.4552元 | 1.5032元 |
| 2026-04-22 | 1.4626元 | 1.5106元 |
| 2026-04-21 | 1.4556元 | 1.5036元 |
| 2026-04-20 | 1.4523元 | 1.5003元 |
| 2026-04-16 | 1.4483元 | 1.4963元 |