平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y (017334.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4486元 (2026-01-12) 基金经理高莺管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (772 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C |
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平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y(017334) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.67亿 | 91.78% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,137.51万 | 8.13% |
| 3 | 其他资产 | 42.80万 | 0.08% |
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