博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017326.jj ) 申 | 基金经理王慧基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2801元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (944 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-21 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-20 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-16 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-15 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-14 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-13 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-10 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-09 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-08 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-07 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-01 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-31 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-30 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-26 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-25 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-24 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-23 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-20 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-19 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-18 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-16 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-13 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-12 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-11 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-10 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-09 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-03-06 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-05 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-04 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-03 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-02 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-02-27 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-02-26 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-02-25 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-02-24 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-11 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-10 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-02-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-02-06 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-02-05 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-02-04 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-02-03 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-02-02 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-30 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-29 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-28 | 1.2867元 | 1.2867元 |