博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017326.jj ) 申 | 基金经理王慧基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3034元 (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (863 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）(007070) 、博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C |
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-23 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-22 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-16 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-15 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-12 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-11 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-10 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-09 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-08 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-05 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-04 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-03 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-02 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-01 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-29 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-05-28 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-27 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-26 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-25 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-22 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-21 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-20 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-19 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-18 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-15 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-14 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-13 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-12 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-11 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-08 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-07 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-06 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-28 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-27 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-23 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-21 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-20 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-16 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-15 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-14 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-13 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-10 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-09 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-08 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-07 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-01 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-31 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-30 | 1.2595元 | 1.2595元 |