博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017326.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2643元 (2026-01-15) 基金经理王慧成立以来分红再投入年化收益率2.64% (972 / 1344) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C |
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-14 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-12 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-01-09 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-07 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-06 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-05 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-29 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-26 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-25 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-24 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-23 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-22 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-19 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-18 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-17 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-16 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-15 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-12-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-12-11 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-10 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-09 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-05 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-04 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-12-03 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-02 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-12-01 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-11-28 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-11-27 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-11-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-11-25 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-11-24 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-11-21 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-11-20 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-11-19 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-11-18 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-11-17 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-11-14 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-11-13 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-11-12 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-11 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-10 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-11-07 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-11-06 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-11-05 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-11-04 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-11-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-10-31 | 1.2423元 | 1.2423元 |