博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017326.jj ) 申 | 基金经理王慧基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2697元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (890 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）(007070) 、博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C |
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-21 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-20 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-17 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-16 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-15 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-14 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-10 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-09 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-08 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-07-07 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-06 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-03 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-02 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-01 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-30 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-29 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-26 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-25 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-23 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-22 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-16 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-15 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-12 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-11 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-10 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-09 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-08 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-05 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-04 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-03 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-02 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-01 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-29 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-05-28 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-27 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-26 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-25 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-22 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-21 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-20 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-19 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-18 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-15 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-14 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-13 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-12 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-11 | 1.3006元 | 1.3006元 |