农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）A(017325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-11 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-10 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-08 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-01 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-29 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-17 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-16 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-14 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-10 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-08 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-07 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-02 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-01 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-31 | 0.9765元 | 0.9765元 |