农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）A(017325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-22 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-21 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-20 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-17 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-16 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-15 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-13 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-07 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-01 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-11 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-10 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-08 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-01 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |