农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）A(017325) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 7,120.69万 | 7,292.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8,240.13万 | 8,454.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9,097.69万 | 9,298.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1.02亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1.08亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1.20亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.36亿 | 1.49亿元 | -- |