农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）A(017325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 41.43万元 | -- | 13.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 23.03万元 | 0.60% | 7.29万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 74.92万元 | 0.60% | 21.22万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 45.54万元 | 0.60% | 12.28万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |