农银中证1000指数增强C (017324.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3206元 (2026-03-04) 基金经理宋永安管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2246 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银中证1000指数增强C(017324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-03-03 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-03-02 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-02-27 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-02-26 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-02-25 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-02-24 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-02-13 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-02-12 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-02-11 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-02-10 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-09 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-02-06 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-02-05 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-02-04 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-02-03 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-02-02 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-01-30 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-01-29 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-01-28 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-01-27 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-01-26 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-01-23 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-01-22 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-01-21 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-20 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-01-19 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-01-16 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-01-15 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-14 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-01-13 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-01-12 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-01-09 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-01-08 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-01-07 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-06 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-01-05 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-31 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-30 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-12-29 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-26 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-24 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-12-23 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-22 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-19 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-18 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-17 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-16 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-15 | 1.2106元 | 1.2106元 |