农银中证1000指数增强C (017324.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3469元 (2026-03-06) 基金经理宋永安管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (2200 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强A |
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农银中证1000指数增强C(017324) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,649.50万 | 75.94% |
| (其中) 股票 | 2,649.50万 | 75.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.19万 | 1.73% |
| (其中) 债券 | 60.19万 | 1.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 747.72万 | 21.43% |
| 4 | 其他资产 | 31.74万 | 0.91% |
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