农银中证1000指数增强C (017324.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1685元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (2680 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银中证1000指数增强C(017324) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.55万元 | 0.80% | 2.17万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 11.55万元 | 0.80% | 2.17万元 | 0.15% |
| 2026-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 35.66万元 | 0.80% | 6.69万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 35.66万元 | 0.80% | 6.69万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 20.51万元 | 0.80% | 3.85万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 20.51万元 | 0.80% | 3.85万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-04-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-04-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 36.04万元 | 0.80% | 6.76万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 36.04万元 | 0.80% | 6.76万元 | 0.15% |